出纳职责及工作范围-pg电子官方网址入口
出纳是公司财务部门中不可或缺的一环，负责管理公司的现金和银行存款，确保财务工作的正常运转。出纳的工作范围广泛，包括现金收支、票据管理、账目核对以及银行事务处理等。以下是详细介绍出纳的主要职责和工作范围。
一、岗位职责
1. 管理公司现金及银行存款，确保账实相符；
2. 负责日常收支管理和记录，办理收付款业务；
3. 制作、打印、复印相关票据；
4. 审核各类报销单据，确保报销合规；
5. 定期核对银行账户，确保账户准确无误；
6. 协助会计完成日常事务性工作，如数据录入、数据核对等；
7. 保管公司印章，并严格按照规定使用。
二、工作范围
1. 现金及银行账款管理：出纳人员需要每日清点现金余额，确保账实相符。同时，需要定期核对银行账户，确保账户信息准确无误。
2. 收付款业务办理：出纳人员需要根据公司业务需求，及时办理收付款业务。包括但不限于个人或公司收入转账、支付费用等。
3. 票据管理：出纳需要管理各种票据，如支票、发票等。需要按照规定登记支票簿，确保支票使用记录准确无误。
4. 报销审核：出纳需要审核员工报销单据的合规性，确保报销流程的顺利进行。
5. 银行业务处理：出纳需要处理银行的各项业务，如银行账户开立、变更、撤销等。
6. 协助会计：出纳需要协助会计完成日常事务性工作，如数据录入、数据核对等，确保财务数据的准确性。
7. 印章管理：出纳需要保管公司印章，并严格按照规定使用。使用印章前需确认必要性，使用后需及时记录。
8. 报表编制：根据财务数据，出纳需要协助完成公司财务报表的编制工作。
8. 其他工作：出纳还需要根据公司需求，完成一些临时性的财务工作，如收款通知、付款确认等。
三、注意事项
1. 遵守法律法规：出纳人员需要严格遵守国家法律法规，确保财务工作的合法性；
2. 确保账实相符：出纳人员需要定期清点现金和核对银行账户，确保账实相符；
3. 严格审核单据：出纳人员在报销审核时，需要严格把关，确保单据合规；
4. 保障数据安全：出纳人员在处理财务数据时，需要保障数据的安全性和保密性；
5. 提高效率：出纳人员需要不断提高工作效率，为公司财务部门提供有力支持；
6. 加强团队协作：出纳人员需要与会计、其他部门保持良好沟通，加强团队协作，确保财务工作的顺利进行。
总之，出纳是公司财务部门中不可或缺的一环，其职责和工作范围广泛而重要。作为出纳人员，需要严格遵守法律法规，确保财务工作的正常运转。同时，还需要不断提高工作效率和团队协作能力，为公司提供有力支持。
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