出纳工作职责和工作内容-pg电子官方网址入口
一、工作职责
1. 现金和银行存款的日常管理，确保资金安全无风险。出纳需要每日核对现金和银行存款，并定期进行现金盘点，以确保账面余额与实际余额一致。对于银行存款，需要定期核对银行对账单和账面记录，以确保无误。
2. 办理银行转账、汇款等业务，根据业务需要开具收付款票据，并在凭证上做好记录。同时，负责日常的票据审核，确保票据的真实性和合法性。
3. 负责日常报销，包括审核单据的完整性和合理性，办理借款和还款等事宜。确保报销和借款流程的规范和高效。
4. 定期编制银行余额调节表，以反映公司与银行之间的未达账项和未达款项。这是与会计部门的沟通桥梁，确保双方账目的准确性和一致性。
5. 协助财务主管完成其他相关工作，如工资核算、税务申报等。出纳的工作贯穿整个财务体系，需要与其他部门和人员保持良好的沟通。
二、工作具体内容
1. 日常现金和银行存款处理：根据公司的财务制度和业务流程，准确、及时地办理收付款业务。如办理现金报销、银行转账、借款等事宜，确保单据合法、完整、合理。
2. 票据管理：对各类票据进行审核和管理，包括支票、汇款凭证、发票等。确保票据的真实性、合规性和完整性。
3. 财务档案整理：根据档案管理规定，定期整理和归档现金和银行凭证、单据等财务档案，确保档案的完整性和安全性。
4. 财务系统操作：熟练使用财务软件和系统，如金蝶、用友等，根据业务需要录入、审核和导出相关数据，确保数据的准确性和及时性。
5. 报表编制：根据财务数据，按时编制各类财务报表，如银行余额调节表、资金收支表、利润表等，为管理层提供决策支持。
6. 协助财务主管完成其他相关工作：根据工作安排和需求，协助其他部门和岗位完成相关工作，如工资核算、税费缴纳、内部审计等。这包括数据整理、资料准备、文件送达等事宜。
总的来说，出纳是财务体系中非常重要的一环，负责管理和监督公司的资金流动。作为一名出纳人员，需要具备高度的职业素养和严谨的工作态度，确保资金的安全和准确无误。同时，还需要与其他部门和人员保持良好的沟通，共同推动公司财务工作的顺利进行。
查看未读消息
查看最新消息
复制
分享
复制
全选
总结
解释一下
延展问题
自由提问
复制
分享
